1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/11/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.36%
（403位） |
5.47%
（369位） |
-3.48%
（1468位） |
-3.23%
（1176位） |
-0.16%
（1044位） |
3.76%
（318位） |
|
標準偏差
|
4.95
（470位） |
9.96
（964位） |
9.59
（735位） |
10.33
（674位） |
15.09
（660位） |
12.35
（313位） |
|
シャープレシオ
|
0.45
（354位） |
0.54
（409位） |
-0.37
（1146位） |
-0.31
（934位） |
-0.01
（874位） |
0.31
（351位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 19円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 19円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -3.50% |
1,667
(09/13)
|
243,873 |
| 三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | -1.85% |
7,501
(09/13)
|
3,540 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | -4.82% |
4,639
(09/13)
|
306,696 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
9,011
(09/13)
|
1,473,908 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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