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大和アセットマネジメント
ダイワ日本好配当株ファンド
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基準価額
12,940
58(+0.45%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ダイワ日本好配当株ファンドの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年7月
  • 2024年1月
  • 2023年7月
  • 2023年1月
  • 2022年7月
2024年07月16日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8766 保険 5.17
2 8316 銀行 4.44
3 8306 銀行 4.41
4 6301 機械 4.20
5 8058 総合商社 3.62
6 5802 非鉄 3.56
7 6501 総合電機 3.36
8 7267 自動車 2.97
9 7203 自動車 2.53
10 9432 通信 2.52
11 5021 石油・石炭 2.25
12 8309 銀行 2.03
13 1878 建設 1.86
14 5803 非鉄 1.83
15 3107 商社・卸売 1.79
16 6417 機械 1.76
17 8725 保険 1.65
18 7013 造船 1.43
19 8035 電子機器・部品 1.38
20 7202 自動車 1.34
※日本株と米国株のみ表示しています。

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。

組入銘柄の構成比率

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信託財産構成

Created with Highcharts 8.1.2
  • 国内株式
  • その他
前回比を表示するには
財産 構成比 前回比
国内株式104.00% ---%
その他-4.00% ---%
Fund dummy pc 3

国別構成

Created with Highcharts 8.1.2
  • 日本
前回比を表示するには
構成比 前回比
日本100.00% ---%
Fund dummy pc 4

業種構成

Created with Highcharts 8.1.2
  • 銀行
  • 機械
  • 保険
  • 自動車
  • 非鉄
  • 商社・卸売
  • 化学
  • 建設
  • 総合商社
  • 通信
  • 総合電機
  • 電子機器・部品
  • 石油・石炭
  • 事業サービス
  • 電気・ガス
  • 医薬品
  • 重電機
  • 情報サービス
  • 金属製品
  • 造船
  • 飲料・たばこ
  • 陸運
  • ゴム製品
  • 百貨店
  • 住宅
  • 倉庫・運輸
  • 不動産
  • 金融サービス
  • アパレル
  • 鉄道・バス
  • 鉄鋼
  • 携帯サービス
  • 食品
  • 海運
  • ゲームソフト
  • 農業・水産
  • アパレル販売
  • 証券
  • 自動車部品
  • 輸送用機器
  • 人材サービス
1/6
前回比を表示するには
業種 構成比 前回比
銀行12.36% ---%
機械9.61% ---%
保険7.93% ---%
自動車6.91% ---%
非鉄6.54% ---%
商社・卸売5.18% ---%
化学4.34% ---%
建設4.02% ---%
総合商社3.66% ---%
通信3.57% ---%
総合電機3.39% ---%
電子機器・部品2.35% ---%
石油・石炭2.27% ---%
事業サービス1.90% ---%
電気・ガス1.83% ---%
医薬品1.80% ---%
重電機1.70% ---%
情報サービス1.63% ---%
金属製品1.58% ---%
造船1.45% ---%
飲料・たばこ1.36% ---%
陸運1.28% ---%
ゴム製品1.24% ---%
百貨店1.11% ---%
住宅1.07% ---%
倉庫・運輸1.06% ---%
不動産1.04% ---%
金融サービス1.04% ---%
アパレル0.94% ---%
鉄道・バス0.90% ---%
鉄鋼0.80% ---%
携帯サービス0.62% ---%
食品0.59% ---%
海運0.55% ---%
ゲームソフト0.54% ---%
農業・水産0.44% ---%
アパレル販売0.38% ---%
証券0.30% ---%
自動車部品0.28% ---%
輸送用機器0.21% ---%
人材サービス0.01% ---%
もっと見る
Fund dummy pc 5

TOPIX業種構成

Created with Highcharts 8.1.2
  • 金融
  • 機械
  • 卸売業
  • 石油・資源
  • 情報・サービス
  • 電機・精密
  • 建設・不動産
  • 化学
  • 運輸
  • 素材
  • 食品・農水産
  • 電気・ガス
  • 医薬品
  • 小売業
  • 鉄鋼
1/2
前回比を表示するには
業種 構成比 前回比
金融21.64% ---%
機械18.48% ---%
卸売業8.84% ---%
石油・資源8.81% ---%
情報・サービス8.30% ---%
電機・精密7.46% ---%
建設・不動産6.14% ---%
化学4.34% ---%
運輸3.80% ---%
素材3.77% ---%
食品・農水産2.41% ---%
電気・ガス1.83% ---%
医薬品1.80% ---%
小売業1.49% ---%
鉄鋼0.80% ---%
もっと見る
Fund dummy pc 6

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