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大和アセットマネジメント

ダイワ日本好配当株ファンド

基準価額(2020/06/04)
お気に入り
8,219
17円(+0.21%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.03%(764位)
  • 純資産額
    245億2000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
割安株ジャパン・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 0.16% 15,417
(06/04)
3,880
朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) 朝日ライフ ★ ★ ★ 0.02% 8,970
(06/04)
3,336
日本実力株ファンド(リアルエコノミー) AM-One ★ ★ ★ -0.20% 10,516
(06/04)
576
日興ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ ★ ★ ★ -0.32% 22,511
(06/03)
1,170

運用方針

1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。

2. 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。

3. 年4回決算を行ない、原則として、配当等収益から毎計算期末に分配を行なうことをめざすとともに、繰越欠損金補てん後の売買益等がある場合には、できるだけこれを留保せず、分配することをめざします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆5104億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.03%(764位)
設定年月日 2005/07/20 信託期間 2025/07/15
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 62円
信託報酬 60円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/12

    同じような好配当投信なら、大和住銀の「日本好配当株オープン」なんか、どうでしょう。チャートを比較する限り、こっちの方が値動きはダイワ日本好配当よりは、いいと思います。 あと、大和住銀の方は、信託期限が無期限です。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(2) いいえ(0)

  • 発表者:匿名さん 2018/05/12

    信託期間があと2年。乗換を検討する必要があるけど、何がいいかな。。。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(1) いいえ(0)

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20,057

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