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大和アセットマネジメント

大和ストックインデックス225ファンド

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
16,595
118円(+0.72%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.58%(329位)
  • 純資産額
    269億6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SMT日経225インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 6.60% 27,189
(07/03)
23,538
ストックインデックスファンド225 大 和 ★ ★ ★ 6.57% 10,152
(07/03)
74,800
三井住友・日経225オープン 三井住友DS ★ ★ 6.57% 15,960
(07/03)
6,557
三井住友・225オープン 三井住友DS ★ ★ ★ 6.59% 19,809
(07/03)
77,742

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。

2. 日経平均株価に採用された銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。

3. 株式の組入比率は高位を保ちます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.58%(329位)
設定年月日 2005/10/03 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.572% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 90円
信託報酬 89円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

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