大和アセットマネジメント
りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）
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基準価額
8,067
円
+23
(+0.29%)
りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/09）
|
20円
（01/09）
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20円
（01/09）
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20円
（01/10）
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（01/11）
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| 2月 |
20円
（02/09）
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（02/10）
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20円
（02/09）
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20円
（02/09）
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（02/09）
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| 3月 |
20円
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（03/10）
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（03/11）
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（03/09）
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20円
（03/09）
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| 4月 |
20円
（04/09）
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（04/09）
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（04/10）
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20円
（04/11）
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| 5月 |
20円
（05/09）
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20円
（05/09）
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| 6月 |
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（06/10）
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（06/09）
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20円
（06/09）
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| 7月 |
20円
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20円
（07/09）
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（07/10）
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| 8月 |
20円
（08/12）
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20円
（08/09）
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（08/09）
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| 9月 |
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20円
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（09/11）
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20円
（09/09）
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| 10月 |
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（10/09）
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（10/09）
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（10/10）
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| 11月 |
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（11/10）
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（11/11）
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（11/09）
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（11/09）
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| 12月 |
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20円
（12/09）
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（12/11）
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20円
（12/09）
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| 年間累計 | 60円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
8,067円 23円 |
| ニッポン中小型株ファンド |
27,271円 51円 |
| 三菱ＵＦＪ・ライフセレクトＦ（安定成長型） |
22,252円 85円 |
| マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（３ヵ月決算） |
9,138円 2円 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信１２月号 |
10,012円 1円 |
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