ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
8,128(07/03)
+20円
|
1.375% | 27億1200万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
AM-One
|
10,544(07/03)
+24円
|
1.045% | 18億7500万円 | |
AM-One
|
8,778(07/03)
+20円
|
1.045% | 103億100万円 | |
日 興
|
5,458(07/03)
+13円
|
1.375% | 33億3400万円 | |
三菱UFJAM
|
14,003(07/03)
+35円
|
1.375% | 24億4000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ | 12.89% |
8,982
(07/03)
|
1,014 |
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ | 12.89% |
9,001
(07/03)
|
6,395 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(妖精物語) | G S | ★ ★ ★ | 14.56% |
9,585
(07/03)
|
28,007 |
D-I’s外国債券インデックス | 大 和 | - | 13.22% |
14,596
(07/03)
|
7 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|