大和アセットマネジメント
りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
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基準価額
8,196
円
-4
(-0.05%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
|
8,196
(07/17)
4円
|
1.375% | 23億8000万円 |
3社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ニッセイ
ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)
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8,389
(07/17)
0円
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1.21% | 183億4600万円 |
39社 |
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ピクテ
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
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2,549
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3円
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1.755% | 91億7700万円 |
28社 |
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大 和
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
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9,594
(07/17)
5円
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1.375% | 9億1200万円 |
20社 |
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大 和
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
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9,615
(07/17)
4円
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1.375% | 54億5000万円 |
9社 |
※実質信託報酬は税込です。
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