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大和アセットマネジメント
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
基準価額
8,560
-72(-0.83%)

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の類似銘柄

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
8,560(01/06)
-72円
1.375% 2億4000万円

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三菱UFJAM
17,825(01/06)
-120円
1.375% 31億5200万円
大 和
24,208(01/06)
-180円
0.253% 1928億3000万円
大 和
15,900(01/06)
-133円
1.375% 2400万円
大 和
18,508(01/06)
-111円
1.375% 4億5000万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ワールド・リート・オープン(1年決算型) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 24.87% 33,862
(01/06)
785
DCダイワ外国債券インデックス 大 和 ★ ★ ★ 6.06% 24,208
(01/06)
192,830
インデックスファンド日本債券(1年決算型)(DCインデックス日本債券) 日 興 -2.88% 10,970
(01/06)
7,348
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(ワールド・リートN) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 24.85% 18,199
(01/06)
939

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