大和アセットマネジメント
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
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基準価額
8,677
円
+18
(+0.21%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
|
8,677
(07/18)
18円
|
1.375% | 2億3100万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
海外債券セレクション(ラップ向け)
|
14,585
(07/18)
4円
|
0.418% | 253億8000万円 | |
大 和
DCダイワ外国債券インデックス
|
24,337
(07/18)
39円
|
0.253% | 1923億8700万円 | |
大 和
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)
|
16,183
(07/18)
34円
|
1.375% | 2400万円 | |
大 和
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(ワールドプライム)
|
16,580
(07/18)
24円
|
1.375% | 4800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,677円 18円 |
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