ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,496 (03/04) 111円	1.375％	2億1600万円

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
三菱ＵＦＪＡＭ海外債券セレクション（ラップ向け）	16,044 (03/04) 71円	0.418％	269億9700万円
大　和ＤＣダイワ外国債券インデックス	26,703 (03/04) 161円	0.253％	2085億8000万円
大　和ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	17,766 (03/04) 207円	1.375％	2700万円
大　和ダイワ・グローバル債券ファンド（年２回決算型）	20,555 (03/04) 216円	1.375％	5億1400万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,496円 111円
米国バリュー・ストラテジー・ＦＢ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	24,726円 255円
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型Ｆ（豪ドル）	3,862円 56円
ピムコＵＳハイインカム・ローンＦ（毎月分配）ヘッジあり	7,123円 10円
米ドル建シティグループ社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－１１	10,850円 146円