ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
2400万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.375%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債など）を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれマザーファンドの信託財産の純資産総額の50％程度ずつとすることを基本とします。
3. ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50％程度とすることを基本とします。
4. 国債については、取得時においてＡ格相当以上とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上とすることを基本とします。ポートフォリオの修正デュレーションは5（年）程度から10（年）程度の範囲を基本とします。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
15,994円 5円 |
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