大和アセットマネジメント
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型）
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基準価額
15,456
円
+369
(+2.45%)
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
150円
（02/10）
|
150円
（02/10）
|
150円
（02/13）
|
150円
（02/10）
|
150円
（02/10）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
150円
（05/12）
|
150円
（05/10）
|
150円
（05/10）
|
150円
（05/10）
|
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
150円
（08/12）
|
150円
（08/13）
|
150円
（08/10）
|
150円
（08/10）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
150円
（11/10）
|
150円
（11/11）
|
150円
（11/10）
|
150円
（11/10）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 150円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型） |
15,302円 154円 |
| ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長） |
14,152円 428円 |
| ＤＣニッセイ新興国株式インデックス |
24,246円 837円 |
| ＪＰＸプライム１５０ファンド |
13,067円 210円 |
| フィデリティ・新興国厳選株ファンド Ａ（米ドル売り円買い） |
14,276円 700円 |
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