1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/06/03 |
| 信託期間 | 2028/05/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.25%
（1464位） |
-2.05%
（1390位） |
-5.22%
（1399位） |
-1.97%
（1054位） |
-1.32%
（1024位） |
3.30%
（276位） |
|
標準偏差
|
1.58
（111位） |
5.18
（440位） |
9.44
（867位） |
10.13
（663位） |
14.80
（666位） |
12.07
（304位） |
|
シャープレシオ
|
-2.84
（1211位） |
-0.43
（1060位） |
-0.56
（1101位） |
-0.20
（857位） |
-0.09
（841位） |
0.27
（327位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -6.46% |
1,474
(12/20)
|
198,599 |
| Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | -4.02% |
17,633
(12/20)
|
8,134 |
| フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | -5.51% |
5,412
(12/20)
|
28,699 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン | 大 和 | ★ ★ | -6.39% |
4,210
(12/20)
|
10,339 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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