1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/06/03 |
| 信託期間 | 2028/05/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.12%
（1319位） |
-1.66%
（1325位） |
-3.87%
（1390位） |
-3.13%
（1084位） |
-0.81%
（970位） |
2.85%
（310位） |
|
標準偏差
|
2.63
（238位） |
5.17
（437位） |
9.36
（895位） |
9.91
（659位） |
14.75
（663位） |
12.00
（307位） |
|
シャープレシオ
|
-1.27
（1138位） |
-0.36
（1054位） |
-0.43
（1078位） |
-0.32
（861位） |
-0.05
（819位） |
0.24
（335位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆6919億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -4.81% |
1,540
(01/31)
|
201,273 |
| Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | -2.83% |
18,596
(01/31)
|
8,743 |
| フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | -3.68% |
5,607
(01/31)
|
29,240 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン | 大 和 | ★ ★ | -4.81% |
4,458
(01/31)
|
10,648 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,849円
-361円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,343円
-75円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,627円
-209円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,821円
-1,161円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,956円
-486円
|
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