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大和アセットマネジメント

ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額
43,496
558(+1.30%)

ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.70%
純資産額 19億700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.803%
実質信託報酬 年率1.603%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、割安とされる世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」および「ダイワ・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状態で、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」への投資割合を信託財産純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。

3. 長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目します。

4. PER、PBR等の伝統的なバリュエーション分析も行いつつ、フリーキャッシュフロー分析を重視します。財務諸表を精査し、リサーチチームの独自の分析によって企業の本来の収益力を探り出します。

5. 金ETFや、対象企業の普通株式以外にも持株会社の株式、無議決権株式、転換社債債券、優先株式等も投資対象とし、リスクリターンの向上に努めます。

6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/06/04
信託期間 2030/05/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.71%
3.91%
21.70%
17.28%
14.57%
8.41%
標準偏差
12.14
11.16
9.80
10.71
13.09
12.63
シャープレシオ
0.37
0.33
2.20
1.61
1.11
0.67

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 296円
信託報酬 293円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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