大和アセットマネジメント
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
56,684
円
-433
(-0.76%)
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）の組入銘柄
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
SPDR ゴールド・シェア
|
素材 | 不明 | 10.50 |
| 2 |
アルファベット C
|
コミュニケーション・サービス | 不明 | 2.40 |
| 3 |
メタ プラットフォームズ
|
コミュニケーション・サービス | 不明 | 1.90 |
| 4 |
ベクトン ディッキンソン
|
ヘルスケア | 不明 | 1.80 |
| 5 |
SAMSUNGELECTRONICS-PREF
|
情報技術 | 不明 | 1.60 |
| 6 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR
|
生活必需品 | 不明 | 1.60 |
| 7 |
HCA ヘルスケア
|
ヘルスケア | 不明 | 1.50 |
| 8 |
インペリアル オイル
|
エネルギー | 不明 | 1.40 |
| 9 |
SLBLTD
|
エネルギー | 不明 | 1.30 |
| 10 |
ELEVANCEHEALTHINC
|
ヘルスケア | 不明 | 1.20 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
前月から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ＳＭＡ専用） |
56,684円 433円 |
| ＭＵＦＧウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース |
10,473円 67円 |
| ＭＳグローバル・プレミアム株式＜隔月決算型＞（ヘッジなし）予想分配金提示型 |
9,657円 9円 |
| 資源株ファンド＜ブラジルレアル＞（毎月分配型） |
2,968円 61円 |
| ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアル）（毎月分配型） |
2,695円 69円 |
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