ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
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基準価額
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2.GIMトラスト-USハイ・イールドボンド・ファンド BRLクラスとダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。
3.BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。
4.無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行います。その場合、投資顧問会社がBB格またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付け債券への投資は純資産総額の5%以下とします。
5.米ドル建て資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2010/10/13 |
信託期間 | 2025-10-10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド(BRレアルヘッジ)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.86%
(720位) |
-3.21%
(484位) |
-8.67%
(1001位) |
8.72%
(103位) |
17.21%
(17位) |
3.93%
(115位) |
標準偏差 |
6.28
(670位) |
8.84
(667位) |
9.18
(537位) |
13.24
(718位) |
15.38
(697位) |
19.44
(553位) |
シャープレシオ |
-0.69
(392位) |
-0.40
(215位) |
-0.97
(754位) |
0.65
(204位) |
1.12
(78位) |
0.20
(250位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 23円 |
---|---|
明細合計 | 23円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆6335億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ダイワ米国高金利社債F ブラジル・レアル(毎月分配型) | 3,577円 | 28円 |
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