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大和アセットマネジメント

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

基準価額
3,733
5(+0.13%)

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.20%(774位)
純資産額 38億4300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.778%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. GIMトラスト-USハイ・イールドボンド・ファンド BRLクラスとダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。

3. BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。

4. 無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行います。その場合、投資顧問会社がBB格またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付け債券への投資は純資産総額の5%以下とします。

5. 米ドル建て資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/10/13
信託期間 2025/10/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド(BRレアルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.41%
(779位)
-5.64%
(1092位)
7.20%
(774位)
17.95%
(33位)
8.03%
(169位)
3.81%
(193位)
標準偏差
11.39
(680位)
9.45
(503位)
9.92
(687位)
14.97
(753位)
20.32
(757位)
20.23
(575位)
シャープレシオ
0.02
(611位)
-0.61
(845位)
0.72
(684位)
1.20
(99位)
0.40
(437位)
0.19
(342位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆3284億円
設立 1959年12月

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