大和アセットマネジメント

日本物価連動国債ファンド

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基準価額08/12
10,148
20(+0.20%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 4.71%(1位)
純資産額 67億500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.429%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行ないます。

3. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/09/05
信託期間 2023/09/08
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク NOMURA物価連動国債

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.45%
(4位)
2.95%
(1位)
4.71%
(1位)
0.98%
(4位)
0.65%
(5位)
-
(-位)
標準偏差
1.01
(19位)
1.63
(50位)
1.29
(33位)
2.01
(52位)
1.79
(51位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.46
(3位)
1.82
(1位)
3.68
(1位)
0.50
(2位)
0.39
(3位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本物価連動国債ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆4365億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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