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ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－５つの芽－

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基準価額

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ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－５つの芽－の組入銘柄

速報と全件の違い

2024年08月27日基準

No.	銘柄	業種	上場国	構成比(%)
1	ＣＯＭ７　ＰＣＬ（Ｆ）	電子機器・部品	タイ	5.61	ＣＯＭ７　ＰＣＬ（Ｆ） (COM7) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
2	ＲＨＢ　ＢＡＮＫ	銀行	マレーシア	4.21	ＲＨＢ　ＢＡＮＫ (RHBBANK) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
3	ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ　ＢＡＮＫ＆ＴＲＵＳＴ	銀行	フィリピン	3.30	ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ　ＢＡＮＫ＆ＴＲＵＳＴ (MBT) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
4	ＹＩＮＳＯＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＢＨＤ	事業サービス	マレーシア	3.28	ＹＩＮＳＯＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＢＨＤ (YNS) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
5	ＫＵＡＬＡ　ＬＵＭＰＵＲ　ＫＥＰＯＮＧ	食品・日用品	マレーシア	2.86	ＫＵＡＬＡ　ＬＵＭＰＵＲ　ＫＥＰＯＮＧ (KLK) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
6	ＣＨＡＲＯＥＮ　ＰＯＫＰＨＡＮＤ　ＦＯＯＤＳ（Ｆ）	食品	タイ	2.71	ＣＨＡＲＯＥＮ　ＰＯＫＰＨＡＮＤ　ＦＯＯＤＳ（Ｆ） (CPF) 【会社概要】米国のハワイ州全域でフルサービスの商業銀行業務を提供する銀行持株会社。企業や個人の顧客向けに、定期預金・デマンドデポジット等の預金商品や商業・消費者・商業用不動産・建設等のローン商品、貸金庫、信託サービス等を提供する。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
7	ＭＡＸＩＳ　ＢＥＲＨＡＤ	通信	マレーシア	2.67	ＭＡＸＩＳ　ＢＥＲＨＡＤ (MXSC) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
8	ＢＵＭＲＵＮＧＲＡＤ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ（Ｆ）	医療サービス	タイ	2.45	ＢＵＭＲＵＮＧＲＡＤ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ（Ｆ） (BH) 【会社概要】子会社を通じて、損害保険、ライセンシング、メディア、レストラン、石油・ガスなど多様な事業を展開する。レストラン事業では、クラシックなアメリカンフードを提供する。保険事業では、商業用トラック運送業者向けに、物的損害および非運送賠償責任に関する保険を提供する。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
9	ＭＵＡＮＧＴＨＡＩ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＰＣＬ（Ｆ）	金融サービス	タイ	2.44	ＭＵＡＮＧＴＨＡＩ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＰＣＬ（Ｆ） (MTC) 【会社概要】主に投資銀行業務と資産運用業務に注力し、顧客にワンストップかつオールラウンドな金融サービスを提供する。従来のインキュベーションや米国に上場する企業への投資に加え、HiFundプラットフォームを立ち上げ、世界の機関投資家や個人投資家の人民元建て金融資産への投資を支援。英領バージン諸島籍銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
10	ＲＡＴＣＨ　ＧＲＯＵＰ　ＰＬＣ（Ｆ）	電気・ガス	タイ	2.31	ＲＡＴＣＨ　ＧＲＯＵＰ　ＰＬＣ（Ｆ） (RATCH) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
11	ＩＴＭＡＸ　ＳＹＳＴＥＭ	通信	マレーシア	2.30	ＩＴＭＡＸ　ＳＹＳＴＥＭ (ITMAX) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
12	ＩＮＤＵＳＴＲＩ　ＪＡＭＵ　ＤＡＮ　ＦＡＲＭＡＳＩ　ＳＩＤＯ　ＭＵＮＣＵＬ	医薬品	インドネシア	2.24	ＩＮＤＵＳＴＲＩ　ＪＡＭＵ　ＤＡＮ　ＦＡＲＭＡＳＩ　ＳＩＤＯ　ＭＵＮＣＵＬ (SIDO) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
13	ＡＸＩＡＴＡ　ＧＲＯＵＰ	通信	マレーシア	2.18	ＡＸＩＡＴＡ　ＧＲＯＵＰ (AXIAT) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
14	ＪＡＰＦＡ　ＣＯＭＦＥＥＤ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ　ＴＢＫ	食品	インドネシア	2.17	ＪＡＰＦＡ　ＣＯＭＦＥＥＤ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ　ＴＢＫ (JPFA) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
15	ＴＩＳＣＯ　ＦＩＮ　ＧＲＯＵＰ（Ｆ）	銀行	タイ	1.98	ＴＩＳＣＯ　ＦＩＮ　ＧＲＯＵＰ（Ｆ） (TISCO) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
16	ＶＩＥＴＪＥＴ　ＡＶＩＡＴＩＯＮ　ＪＳＣ	空運	ベトナム	1.93	ＶＩＥＴＪＥＴ　ＡＶＩＡＴＩＯＮ　ＪＳＣ (VJC) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
17	ＶＩＥＴＴＥＬ　ＰＯＳＴ　ＪＳＣ	倉庫・運輸	ベトナム	1.91	ＶＩＥＴＴＥＬ　ＰＯＳＴ　ＪＳＣ (VTP) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
18	ＡＤＡＲＯ　ＥＮＥＲＧＹ	石油・石炭	インドネシア	1.82	ＡＤＡＲＯ　ＥＮＥＲＧＹ (ADRO) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
19	ＫＨＡＮＧ　ＤＩＥＮ　ＨＯＵＳＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ	不動産	ベトナム	1.81	ＫＨＡＮＧ　ＤＩＥＮ　ＨＯＵＳＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ (KDH) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
20	ＭＡＳＡＮ　ＧＲＯＵＰ　ＣＯＲＰ	複合企業	ベトナム	1.80	ＭＡＳＡＮ　ＧＲＯＵＰ　ＣＯＲＰ (MSN) 【会社概要】低・中価格帯の家庭用品と家電製品の設計・調達・輸入を行い、主に量販店やオンラインマーケットプレイスを通じて、米国とメキシコで販売するほか、世界で他社に商標をライセンスする。電子レンジ・小型冷蔵庫・ブルートゥーススピーカー・マッサージ機・セキュリティ製品等を取り扱う。デラウェア州籍銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）

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ファンド名	基準価額	前日比
三井住友ＤＳワールド・ボンド・フォーカス２０２４－０５（限定追加型）	9,886円	1円
ダイワ・ライフ・バランス５０	25,147円	438円
ｅＭＡＸＩＳＮｅｏ遺伝子工学	5,351円	456円
ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（１年決算型）ヘッジなし	14,933円	938円

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ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－５つの芽－の組入銘柄

ＣＯＭ７　ＰＣＬ（Ｆ） (COM7)

ＲＨＢ　ＢＡＮＫ (RHBBANK)

ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ　ＢＡＮＫ＆ＴＲＵＳＴ (MBT)

ＹＩＮＳＯＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＢＨＤ (YNS)

ＫＵＡＬＡ　ＬＵＭＰＵＲ　ＫＥＰＯＮＧ (KLK)

ＣＨＡＲＯＥＮ　ＰＯＫＰＨＡＮＤ　ＦＯＯＤＳ（Ｆ） (CPF)

ＭＡＸＩＳ　ＢＥＲＨＡＤ (MXSC)

ＢＵＭＲＵＮＧＲＡＤ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ（Ｆ） (BH)

ＭＵＡＮＧＴＨＡＩ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＰＣＬ（Ｆ） (MTC)

ＲＡＴＣＨ　ＧＲＯＵＰ　ＰＬＣ（Ｆ） (RATCH)

ＩＴＭＡＸ　ＳＹＳＴＥＭ (ITMAX)

ＩＮＤＵＳＴＲＩ　ＪＡＭＵ　ＤＡＮ　ＦＡＲＭＡＳＩ　ＳＩＤＯ　ＭＵＮＣＵＬ (SIDO)

ＡＸＩＡＴＡ　ＧＲＯＵＰ (AXIAT)

ＪＡＰＦＡ　ＣＯＭＦＥＥＤ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ　ＴＢＫ (JPFA)

ＴＩＳＣＯ　ＦＩＮ　ＧＲＯＵＰ（Ｆ） (TISCO)

ＶＩＥＴＪＥＴ　ＡＶＩＡＴＩＯＮ　ＪＳＣ (VJC)

ＶＩＥＴＴＥＬ　ＰＯＳＴ　ＪＳＣ (VTP)

ＡＤＡＲＯ　ＥＮＥＲＧＹ (ADRO)

ＫＨＡＮＧ　ＤＩＥＮ　ＨＯＵＳＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ (KDH)

ＭＡＳＡＮ　ＧＲＯＵＰ　ＣＯＲＰ (MSN)

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