1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/02/28 |
| 信託期間 | 2029/02/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.73%
（1378位） |
-1.05%
（1275位） |
1.67%
（1479位） |
-2.94%
（1161位） |
5.87%
（867位） |
2.91%
（380位） |
|
標準偏差
|
15.84
（1080位） |
12.61
（493位） |
10.34
（313位） |
11.59
（50位） |
23.04
（674位） |
19.52
（314位） |
|
シャープレシオ
|
0.03
（1214位） |
-0.10
（1129位） |
0.15
（1292位） |
-0.25
（1091位） |
0.26
（837位） |
0.15
（382位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 214円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 62円 |
| 有価証券取引税 | 20円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭベトナム株式ファンド（ベトナムでフォー） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 17.79% |
22,486
(12/20)
|
11,132 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 15.51% |
10,879
(12/20)
|
1,207 |
| アムンディ・りそなアセアン・ファンド（メコン） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.03% |
11,397
(12/20)
|
2,622 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.00% |
13,210
(12/20)
|
18,283 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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