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大和アセットマネジメント

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

基準価額03/28
11,458
27(+0.24%)

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の基本情報

レーティング
リターン(1年) -2.05%(1382位)
純資産額 17億5700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5ヶ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 時価総額や流動性等を勘案して投資対象銘柄を選定します。

3. 投資対象銘柄について、現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行ない、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定します。

4. 株価バリュエーション、業種分散銘柄分散等を勘案し、ポートフォリオを構築します。

5. 外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/02/28
信託期間 2029/02/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI東南アジア株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.79%
(1364位)
-4.43%
(1486位)
-2.05%
(1382位)
0.81%
(1020位)
7.79%
(724位)
5.03%
(340位)
標準偏差
7.43
(686位)
10.79
(167位)
9.90
(104位)
11.91
(87位)
23.42
(687位)
19.55
(296位)
シャープレシオ
0.51
(1155位)
-0.41
(1300位)
-0.20
(1213位)
0.07
(913位)
0.33
(758位)
0.26
(338位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 124円
信託報酬 107円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 2円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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