1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/02/28 |
| 信託期間 | 2029/02/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.76%
（802位） |
-2.75%
（1440位） |
-7.06%
（1442位） |
-0.64%
（1057位） |
7.03%
（844位） |
3.67%
（366位） |
|
標準偏差
|
7.90
（298位） |
7.00
（71位） |
9.10
（40位） |
11.49
（57位） |
22.96
（679位） |
19.55
（310位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（971位） |
-0.41
（1304位） |
-0.78
（1299位） |
-0.05
（978位） |
0.31
（816位） |
0.19
（364位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 119円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭベトナム株式ファンド（ベトナムでフォー） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 13.59% |
21,089
(09/18)
|
10,913 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -27.36% |
9,575
(09/18)
|
15,435 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 8.31% |
10,916
(09/18)
|
1,170 |
| アムンディ・りそなアセアン・ファンド（メコン） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ | 9.18% |
10,767
(09/18)
|
2,587 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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