みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含む）の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
2. 「女性の活躍」に着目し、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業を投資候補銘柄とします。
3. 投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行ない、投資魅力の高い銘柄を選定します。個別銘柄の流動性、物価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/03/31 |
| 信託期間 | 2050/03/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.92%
（837位） |
11.62%
（784位） |
9.53%
（804位） |
-1.76%
（755位） |
1.64%
（720位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.86
（45位） |
14.77
（326位） |
13.54
（354位） |
15.09
（346位） |
18.45
（407位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
3.18
（429位） |
0.79
（741位） |
0.71
（751位） |
-0.11
（720位） |
0.09
（687位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 139円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 112円 |
| 売買委託手数料 | 27円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,439
(04/24)
|
573,163 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ | 39.48% |
20,370
(04/24)
|
228,614 |
| ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（年２回決算型）（ｊｎｅｘｔⅡ） | ＳＢＩ | ★ ★ | 11.14% |
22,178
(04/24)
|
6,317 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 84.92% |
46,869
(04/24)
|
200,656 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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