みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。
2. 投資にあたっては、米ドル建資産のポートフォリオ配当利回りが、市場平均（ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ・インデックスの配当利回り）以上になることを目指します。
3. ファンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域の配分を考慮してポートフォリオを構築します。
4. マザーファンドの米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.77%
（1569位） |
11.82%
（561位） |
4.88%
（1183位） |
0.05%
（1004位） |
2.12%
（904位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.31
（1050位） |
23.05
（1153位） |
20.32
（1121位） |
19.93
（964位） |
19.34
（769位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.27
（-位） |
0.51
（-位） |
0.24
（-位） |
0.00
（-位） |
0.11
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 100円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 大 和 | ★ ★ ★ | 26.72% |
2,680
(04/16)
|
182,074 |
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（クアトロ） | ピクテ | ★ ★ ★ | 8.77% |
12,038
(04/16)
|
227,306 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）円コース（グロイン・マイルド１年） | ピクテ | ★ | -9.98% |
9,871
(04/16)
|
4,938 |
| ブラックロック・ＢＥＳＴ（為替ヘッジあり／年２回決算型） | ブラックロック | ★ ★ ★ | 0.38% |
9,157
(04/16)
|
4,889 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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