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大和アセットマネジメント

ダイワつみたてインデックス日本株式

基準価額
19,649
71(+0.36%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ダイワつみたてインデックス日本株式の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.39%(304位)
純資産額 122億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数TOPIX)(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. 東京証券取引所上場株式のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。

3. ポートフォリオは、東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築します。

4. ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築します。ベンチマークであるTOPIX(配当込み)への連動性を随時チェックし、必要であればリスクモデルを使用してポートフォリオリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行なっています。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/08/16
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.65%
(355位)
20.03%
(317位)
25.39%
(304位)
15.70%
(234位)
15.20%
(262位)
-
(-位)
標準偏差
3.59
(118位)
9.98
(214位)
10.21
(160位)
11.62
(129位)
13.69
(82位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.44
(223位)
2.00
(247位)
2.49
(205位)
1.35
(182位)
1.11
(150位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワつみたてインデックス日本株式の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 22円
信託報酬 21円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆1654億円
設立 1959年12月

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