大和アセットマネジメント
ダイワつみたてインデックス日本株式
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基準価額
19,167
円
+103
(+0.54%)
推計基準価額
次回更新は
以降
---
ダイワつみたてインデックス日本株式の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.43% (272位) |
| 純資産額 | 144億6700万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.154% |
| 実質信託報酬 | 年率0.154% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
2.東京証券取引所上場株式のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
3.ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構築します。
4.ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築します。ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（配当込み）への連動性を随時チェックし、必要であればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行なっ
5.ています。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/08/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.18%
(218位) |
-0.08%
(281位) |
2.43%
(272位) |
15.08%
(211位) |
14.74%
(194位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
11.06
(260位) |
8.58
(253位) |
8.28
(132位) |
11.11
(152位) |
12.65
(97位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.01
(200位) |
-0.04
(267位) |
0.27
(239位) |
1.35
(156位) |
1.16
(128位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワつみたてインデックス日本株式
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 28円 |
|---|---|
| 明細合計 | 27円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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