1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券ならびに金を投資対象とし、先物取引等を活用した分散投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 各投資対象の比率は、ポートフォリオ全体に占める各資産のリスク割合が均等となることを目標に決定します。比率は毎月見直しを行ないます。
3. 米国株式の投資は株価指数先物取引、米国国債の投資は国債先物取引、金への投資は金先物取引を活用します。
4. 米国リートについては、米国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/10/15 |
| 信託期間 | 2029/09/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（米国３倍４資産リスク分散ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.71%
（19位） |
25.12%
（2位） |
35.91%
（2位） |
6.22%
（486位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.32
（1030位） |
13.78
（1132位） |
24.45
（1136位） |
22.14
（996位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.32
（-位） |
1.82
（-位） |
1.47
（-位） |
0.28
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 61円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国３倍４資産リスク分散ファンド（年２回決算型）（アメリカまるごとレバレッジ（年２回決算型）） | 大 和 | - | 35.63% |
16,218
(09/18)
|
130 |
| 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 21.68% |
16,118
(09/18)
|
19,620 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 16.03% |
14,645
(09/18)
|
162,293 |
| 米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） | 大 和 | - | 35.92% |
12,268
(09/18)
|
106 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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