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大和アセットマネジメント

米国小型株グロース・ファンド(ダイヤの原石)

基準価額
13,142
191(+1.47%)

米国小型株グロース・ファンド(ダイヤの原石)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 13.01%(1144位)
純資産額 98億4500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.958%
実質信託報酬 年率1.958%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の小型株式等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資することにより、信託財産の成長をめざします。

2. 定量的スクリーニングや業界分析等を通じて選定した調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行ない、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定し、業種分散銘柄分散を考慮してポートフォリオを構築します。

3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

4. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントに運用の指図にかかる権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/12/02
信託期間 2050/08/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.00%
(1485位)
6.92%
(1350位)
13.01%
(1144位)
4.79%
(889位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
11.23
(980位)
10.39
(893位)
13.88
(719位)
18.81
(710位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.19
(1277位)
0.66
(1201位)
0.94
(1043位)
0.26
(853位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国小型株グロース・ファンド(ダイヤの原石)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 129円
信託報酬 122円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆2788億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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