ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
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基準価額
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | 8.45% (13位) |
純資産額 | 1億4500万円 |
決算回数 | 毎月 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率1.606% |
実質信託報酬 | 年率1.606% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。
3.ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
4.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5.マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
6.原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざします。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/03/18 |
信託期間 | 2028-09-15 |
ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.47%
(292位) |
-0.76%
(146位) |
8.45%
(13位) |
6.25%
(24位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.18
(79位) |
13.25
(267位) |
11.50
(221位) |
17.02
(208位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-1.54
(-位) |
-0.08
(-位) |
0.72
(-位) |
0.36
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 95円 |
---|---|
明細合計 | 92円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
設立 | 1959年12月 |
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