大和アセットマネジメント
世界水資源関連株式ファンド
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基準価額
12,450
円
+28
(+0.23%)
世界水資源関連株式ファンドの分配金
直近分配金
100
円
直近決算日
2026/04/02
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
100円
（04/02）
|
0円
（04/02）
|
1,100円
（04/02）
|
||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
550円
（10/02）
|
0円
（10/02）
|
400円
（10/02）
|
||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 100円 | 550円 | 1,100円 | 400円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界水資源関連株式ファンド |
12,450円 28円 |
| アムンディ・チャインドネシア株投信 |
27,621円 303円 |
| ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ |
17,054円 87円 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（ヘッジなし／資産成長型） |
12,245円 24円 |
| ＤＣターゲット・イヤーＦ（ライフステージ対応型）２０４５ |
12,916円 4円 |
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