1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式の中から、主として構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する企業の株式に厳選して投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. ライフスタイルの変化、企業戦略の変化、医療・健康の変化など、テーマアプローチにより、構造的な変化により成長が見込まれる分野を幅広く調査します。
3. 企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定します。ＥＳＧ評価に懸念のある銘柄は除外します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. 各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません）に応じた分配を目指します。
6. 委託会社が受け取った運用管理費用（信託報酬）の一部を、医療や教育といった社会的課題の解決に取り組む営利団体、非営利団体、公益信託等の基金等へ寄付します。
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/07/31 |
| 信託期間 | 2030/07/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.14%
（256位） |
5.71%
（979位） |
38.34%
（452位） |
6.44%
（825位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
15.67
（995位） |
22.53
（1149位） |
19.82
（1078位） |
20.46
（777位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.57
（385位） |
0.25
（1066位） |
1.93
（1032位） |
0.31
（795位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界新時代株式ファンド（資産成長型）（Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｎｇｅ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 38.47% |
16,434
(11/21)
|
9,374 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 66.24% |
27,275
(11/21)
|
478,611 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 40.43% |
11,432
(11/21)
|
196,113 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 43.13% |
46,898
(11/21)
|
461,776 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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