1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式等（ＤＲ（預託証券）およびリートを含む）の中から、「いのちを守る」および「いのちを輝かせる」の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 「いのちを守る」というテーマにおいては、医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業に着目します。「いのちを輝かせる」というテーマにおいては、技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業に着目します。
3. ＥＳＧ関連スクリーニングによるユニバースから、ポートフォリオの75％以上がサステナブル投資銘柄となるように銘柄を選定し、世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）対比において、ＥＳＧスコアが上回った状態および売上高あたりの二酸化炭素排出量が30％以上下回った状態を維持することを目標とします。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
5. 運用にあたっては、カンドリアアム・エス・シー・エーから助言を受けます。なお、株式等にかかる議決権の行使に関する権限は、カンドリアム・エス・シー・エーに委託します。
6. 当ファンドは「ＥＳＧファンド」です。ＥＳＧを投資対象選定の主要な要素としており、その内容に関する開示が可能なファンドです。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/07/14 |
| 信託期間 | 2050/06/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.36%
（1050位） |
0.99%
（1113位） |
20.78%
（859位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.21
（844位） |
15.12
（711位） |
12.71
（634位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（999位） |
0.05
（983位） |
1.63
（843位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 114円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）（アメリカの星） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 40.42% |
21,574
(12/23)
|
109,503 |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ | 25.09% |
21,724
(12/23)
|
301,517 |
| りそな日本中小型株式ファンド（ニホンノミライ） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ | 12.46% |
14,825
(12/20)
|
13,735 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 36.75% |
39,822
(12/23)
|
1,264,895 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
