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大和アセットマネジメント

ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)

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基準価額

12,763
-3 ( 0.49% )

ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 18.99% (36位)
純資産額 62億9500万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.606%
実質信託報酬 年率1.606%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託受益証券または不動産投資法人投資証券に投資することにより、ベンチマークを中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。

2.FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとします。

3.ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。

4.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5.マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/09/27
信託期間 2050-09-16
ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -4.61%
(1412位)
3.79%
(250位)
18.99%
(36位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 7.39
(1014位)
12.87
(1104位)
11.08
(1020位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.66
(1057位)
0.28
(588位)
1.70
(197位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 101円
明細合計 97円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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