ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債（ＪＧＢ２０５６）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債（ＪＧＢ２０５６）	8,488 (06/04) 17円	0.1265％	28億8500万円

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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞日本債券ファンド	10,072 (06/04) 17円	0.583％	14億4100万円
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ日本短期債券オープン（円債ファースト）	10,018 (06/04) 3円	0.264％	36億5200万円
大　和ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２０４５（３・９月定期分配型）	9,371 (06/04) 41円	0.1265％	7億500万円
大　和円建てニッポン社債ファンド２０２６－０５（限定追加型）（円起物２０２６－０５）	9,916 (06/04) 20円	0.682％	57億4100万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債（ＪＧＢ２０５６）	8,488円 17円
ＪＩＡ日本株バリューファンド	9,665円 32円
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２５－０５（限定追加型）	9,979円 8円
ｆｕｎｄｎｏｔｅダルトンＮＡＶＦセレクトファンド	9,688円 20円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	7,132円 21円