ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２０４５（３・９月定期分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２０４５（３・９月定期分配型）	9,200 (11/11) 85円	0.1265％	13億1600万円	5社

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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞日本債券ファンド	10,049 (11/11) 46円	0.583％	14億1000万円	2社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ日本短期債券オープン（円債ファースト）	10,023 (11/11) 11円	0.3245％	101億5300万円	6社
大　和円建てニッポン社債ファンド２０２６－０５（限定追加型）（円起物２０２６－０５）	9,910 (11/11) 35円	0.682％	57億1800万円	5社
大　和ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２年サイクル（偶数年６月）	9,990 (11/11) 10円	0.1265％	1億2900万円	5社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２０４５（３・９月定期分配型）	9,200円 85円
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	10,511円 47円
半導体関連世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	8,109円 133円
ＭＳ新興国債券オポチュニティ・ファンド（３ヵ月決算・ヘッジなし・予想分配金提示型）	10,551円 60円