大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,651
-155円(-1.31%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    46.72%(87位)
  • 純資産額
    106億1200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)(未来のたまご(年2回決算型)) インベスコ ★ ★ ★ 38.03% 9,555
(03/08)
1,809
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(咸臨丸) ドイチェ ★ ★ ★ 32.73% 20,106
(03/08)
1,881
グローイング・エンジェル ドイチェ ★ ★ ★ 32.47% 18,279
(03/08)
2,018
中小型成長株オープン(スモール・モンスターズ・ジャパン) 岡 三 ★ ★ ★ 41.87% 22,446
(03/08)
780

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式のうち、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とします。

2. 銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。

3. 株式の組入比率は、信託財産純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更します。

4. 発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は、イ)組入額の合計が信託財産純資産総額20%程度以下、ロ)一銘柄当りの組入額が取得時において信託財産純資産総額の1%程度以下の両方を満たす範囲で行うものとします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 18兆2241億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 46.72%(87位)
設定年月日 1999/12/15 信託期間 2024/12/13
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 211円
信託報酬 169円
売買委託手数料 42円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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