組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/12/15 |
| 信託期間 | 2050/12/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.77%
（97位） |
-0.18%
（325位） |
-4.52%
（807位） |
2.82%
（678位） |
8.43%
（578位） |
6.67%
（322位） |
|
標準偏差
|
7.06
（424位） |
10.46
（498位） |
10.71
（286位） |
20.86
（501位） |
22.47
（461位） |
20.55
（317位） |
|
シャープレシオ
|
0.36
（132位） |
-0.03
（280位） |
-0.43
（755位） |
0.13
（651位） |
0.38
（610位） |
0.32
（336位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 338円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 221円 |
| 売買委託手数料 | 116円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.60% |
16,986
(12/17)
|
34,397 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,277
(12/17)
|
562,561 |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -3.21% |
96,810
(12/17)
|
10,322 |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -6.91% |
20,086
(12/17)
|
34,720 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,697円
+199円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,573円
+101円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,408円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,651円
+1,373円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,817円
+540円
|
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