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大和アセットマネジメント

新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 4件
基準価額05/29
12,737
-221(-1.71%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 10.35%(759位)
純資産額 97億9200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
実質信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式のうち、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とします。

2. 銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。

3. 株式の組入比率は、信託財産純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更します。

4. 発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は、イ)組入額の合計が信託財産純資産総額20%程度以下、ロ)一銘柄当りの組入額が取得時において信託財産純資産総額の1%程度以下の両方を満たす範囲で行うものとします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1999/12/15
信託期間 2050/12/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-7.20%
(854位)
4.36%
(831位)
10.35%
(759位)
5.03%
(657位)
7.78%
(630位)
8.95%
(318位)
標準偏差
12.69
(362位)
17.85
(507位)
16.77
(405位)
21.10
(507位)
22.95
(465位)
20.62
(311位)
シャープレシオ
-0.57
(801位)
0.24
(777位)
0.62
(719位)
0.24
(649位)
0.34
(631位)
0.43
(336位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 338円
信託報酬 221円
売買委託手数料 116円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆0051億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年02月17日
    ダイワ証券は信託報酬が他社から比べても非常に高い。 他のサービスのよい証券会社に乗り換えを着々と進めてます。
    参考になった 4
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:未回答
    匿名さん 2024年02月01日
    他の証券会社から比べると、概ね態度でかい。 客あって商いが成り立っているのを理解しない、 高飛車な態度だからな、大和証券は 嫌いです。
    参考になった 6
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月31日
    高い信託報酬取る割に上がらない
    参考になった 8
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月31日
    成長?値上がり重視? 下がってるけど やっぱり大和証券販売物件はだめだな これで上がらんかったら、全て手仕舞する予定。 殿様商売してるから落ちる所まで落ちるんだろうな 大和証券は
    参考になった 8

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