組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
13,769(02/20)
-247円
|
1.672% | 98億2600万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
AM-One
|
55,619(02/20)
-908円
|
1.76% | 27億2900万円 | |
いちよし
|
11,625(02/20)
-190円
|
1.584% | 145億7600万円 | |
日 興
|
31,122(02/20)
-411円
|
2.057% | 99億8000万円 | |
AM-One
|
98,020(02/20)
-1,311円
|
1.672% | 99億5800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ | -2.12% |
16,641
(02/20)
|
31,911 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
59,600
(02/20)
|
557,448 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ | 0.05% |
98,020
(02/20)
|
9,958 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ | -9.20% |
20,732
(02/20)
|
34,209 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,652円
-145円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,345円
-74円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,585円
-211円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,475円
-590円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,424円
-95円
|