ダイワ・チャイナ・ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2025年12月15日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 9.14 |
| 2 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 8.41 |
| 3 |
ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 5.13 |
| 4 |
ＴＲＩＮＴＥＣＨ ＧＲＯＵＰ（ＡＤＲ）
|
情報サービス | アイルランド | 3.39 |
| 5 |
ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＢＡＮＫ ＣＯ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 3.21 |
| 6 |
ＫＷＥＩＣＨＯＷ ＭＯＵＴＡＩ ＣＯ
|
飲料・たばこ | 中国 | 3.13 |
| 7 |
PDD ホールディングス ADR
|
インターネット・通販 | 中国 | 2.83 |
| 8 |
ＢＹＤ ＣＯ ＬＴＤ（Ｈ）
|
電子機器・部品 | 中国 | 2.76 |
| 9 |
ＺＩＪＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＧＲＯＵＰ（Ｈ）
|
金鉱 | 中国 | 2.70 |
| 10 |
網易(ネットイーズ) ADR
|
インターネット | 中国 | 2.42 |
| 11 |
ＣＨＩＮＡ ＹＡＮＧＴＺＥ ＰＯＷＥＲ ＣＯ
|
電気・ガス | 中国 | 2.39 |
| 12 |
ＢＥＯＮＥ ＭＥＤＩＣＩＮＥＳ ＬＴＤ（Ｈ）
|
医薬品 | 中国 | 2.27 |
| 13 |
ＣＯＮＴＥＭＰＯＲＡＲＹ ＡＭＰＥＲＥＸ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
|
電子機器・部品 | 中国 | 2.22 |
| 14 |
ＮＡＲＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ ＬＴＤ
|
機械 | 中国 | 2.17 |
| 15 |
ＡＩＡ ＧＲＯＵＰ
|
保険 | 香港 | 2.05 |
| 16 |
ＭＥＩＴＵＡＮ（Ｂ）
|
外食サービス | 中国 | 1.90 |
| 17 |
ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯ＆ＣＨＥＭ（ＳＩＮＯＰＥＣ）（Ｈ）
|
エネルギー | 中国 | 1.80 |
| 18 |
ＸＩＡＯＭＩ ＣＯＲＰ
|
コンピュータ・通信機 | 中国 | 1.70 |
| 19 |
ＣＨＩＮＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 1.67 |
| 20 |
ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 1.67 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・チャイナ・ファンド |
16,168円 19円 |
| ニッセイ欧州株式厳選Ｆ（リスクコントロール） |
11,100円 29円 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算）ヘッジなし |
39,809円 748円 |
| リアルアセット関連証券ファンド（年２回決算型） |
12,297円 110円 |
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