1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国・香港（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.52%
（163位） |
0.33%
（1166位） |
10.29%
（1321位） |
-9.54%
（1249位） |
1.45%
（966位） |
1.90%
（414位） |
|
標準偏差
|
35.26
（1289位） |
30.95
（1263位） |
26.53
（1201位） |
24.82
（951位） |
25.01
（744位） |
23.04
（403位） |
|
シャープレシオ
|
0.41
（930位） |
0.00
（1028位） |
0.38
（1260位） |
-0.38
（1133位） |
0.06
（900位） |
0.08
（410位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 303円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 239円 |
| 売買委託手数料 | 38円 |
| 有価証券取引税 | 15円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.00% |
13,210
(12/20)
|
18,283 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 66.56% |
35,053
(12/20)
|
155,598 |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナⅩ | 大 和 | ★ ★ ★ | 5.23% |
9,828
(12/20)
|
739 |
| ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 大 和 | ★ ★ | -3.12% |
13,980
(12/20)
|
3,448 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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