1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国・香港（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.11%
（94位） |
9.93%
（1301位） |
9.10%
（1320位） |
-13.50%
（1238位） |
3.64%
（953位） |
4.36%
（371位） |
|
標準偏差
|
15.28
（1243位） |
20.96
（1229位） |
18.12
（997位） |
23.18
（900位） |
23.63
（711位） |
22.40
（379位） |
|
シャープレシオ
|
0.85
（789位） |
0.47
（1268位） |
0.50
（1209位） |
-0.58
（1105位） |
0.16
（881位） |
0.20
（380位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 303円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 239円 |
| 売買委託手数料 | 38円 |
| 有価証券取引税 | 15円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -19.60% |
11,211
(07/02)
|
19,200 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 49.14% |
26,856
(07/02)
|
136,175 |
| ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 大 和 | ★ ★ | -1.67% |
12,762
(07/02)
|
4,797 |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナⅩ | 大 和 | ★ ★ ★ | 9.29% |
9,022
(07/02)
|
774 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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