1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国・香港（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-12.39%
（1567位） |
-0.90%
（1351位） |
-11.14%
（1473位） |
-13.46%
（1241位） |
0.81%
（979位） |
1.88%
（407位） |
|
標準偏差
|
12.04
（569位） |
20.19
（1178位） |
18.59
（946位） |
22.40
（876位） |
23.64
（711位） |
22.51
（393位） |
|
シャープレシオ
|
-1.04
（1320位） |
-0.05
（1142位） |
-0.60
（1280位） |
-0.60
（1120位） |
0.04
（897位） |
0.08
（414位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 303円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 239円 |
| 売買委託手数料 | 38円 |
| 有価証券取引税 | 15円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -27.36% |
9,733
(09/06)
|
15,788 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 31.66% |
23,634
(09/06)
|
114,835 |
| ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 大 和 | ★ ★ | -24.97% |
10,477
(09/06)
|
3,473 |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナⅩ | 大 和 | ★ ★ | -17.29% |
7,472
(09/06)
|
625 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
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