大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）

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基準価額

02/25

7,032 円

14 ( 0.2% )

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	7,032円 (02/25) 14円	1.375％	775億4000万円	1社

ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,370円 (02/25) 46円	1.375％	8億7300万円	20社
明治安田パン・パシフィック外国債券オープン	6,198円 (02/25) 14円	1.1％	118億7600万円	36社
ＡＭ－Ｏｎｅ海外国債ファンド	8,237円 (02/25) 58円	1.045％	94億4300万円	43社
ＡＭ－Ｏｎｅ海外国債ファンド（３ヵ月決算型）	9,822円 (02/25) 70円	1.045％	16億7100万円	11社