1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、通貨を分散し、外貨建公社債に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 米ドルおよびカナダドルを北米通過圏、ユーロ等および北欧・東欧通貨を欧州通貨圏、豪ドルおよびニュージーランド・ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資することをめざします。
3. 各通貨圏内では、投資対象となるマザーファンドのポートフォリオの最終利回りを参考とし、投資対象通貨を6対4の比率で配分することをめざします。
4. 投資する公社債等の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上とすることを基本とします。ただし、ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドおよびダイワ・オセアニア債券マザーファンドを通じて投資する国際機関等の公社債等については、取得時においてＡ格相当以上とすることを基本とします。
5. ポートフォリオの修正デュレーションは、米ドル、カナダ、ユーロ、豪ドル建て公社債については3年程度から5年程度、北欧・東欧、ニュージーランドドル建て公社債については3年程度から7年程度の範囲とすることを基本とします。
6. 為替については、外貨建資産の投資比率を100％に近づけることを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/10/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.15%
（774位） |
-2.49%
（956位） |
4.10%
（653位） |
5.32%
（473位） |
4.18%
（488位） |
0.77%
（408位） |
|
標準偏差
|
6.64
（405位） |
9.39
（442位） |
7.19
（366位） |
7.73
（267位） |
7.25
（223位） |
6.98
（157位） |
|
シャープレシオ
|
-0.01
（588位） |
-0.28
（721位） |
0.56
（543位） |
0.69
（336位） |
0.58
（301位） |
0.11
（358位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 52円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 24.11% |
11,143
(12/20)
|
307,958 |
| ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム） | 大 和 | ★ ★ | 3.91% |
7,432
(12/20)
|
17,740 |
| ダイワ日本好配当株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.59% |
12,749
(12/20)
|
33,519 |
| ＧＷ７つの卵 | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.91% |
12,569
(12/20)
|
54,300 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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