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大和アセットマネジメント

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 2件
基準価額
3,027
-44(-1.43%)

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 45.72%(17位)
純資産額 2088億8100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
実質信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券を主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。

2. 投資にあたっては、米ドル建資産のポートフォリオ配当利回りが、市場平均(FTSE NAREITエクイティREITインデックスの配当利回り)以上になることを目指します。

3. ファンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域の配分を考慮してポートフォリオを構築します。

4. マザーファンドの米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

5. 保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2004/05/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.72%
(19位)
19.43%
(12位)
45.72%
(17位)
12.86%
(45位)
12.98%
(41位)
10.52%
(4位)
標準偏差
12.45
(1108位)
10.42
(1031位)
12.47
(1001位)
18.87
(937位)
19.44
(772位)
17.47
(427位)
シャープレシオ
0.68
(201位)
1.85
(109位)
3.66
(22位)
0.68
(404位)
0.67
(415位)
0.60
(125位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年02月22日
    一年前、もうリートはダメと友人から聞いて、売るかどうか迷ったけど、持ってヨカッタ。
    参考になった 50
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年08月26日
    同一カテゴリーのファンドと比べてこのファンドは、リスクが高く、リターンが低くなっている。もっと頑張って運用してほしい!
    参考になった 35

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