instruction みんかぶ投信 使い方

大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
2,236
22円(+0.99%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -10.48%(1084位)
  • 純資産額
    5397億2200万円

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -23.71% 2,241
(08/13)
2,236
ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 野 村 ★ ★ ★ ★ -11.02% 8,441
(08/13)
24,891
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 大 和 ★ ★ ★ ★ -10.88% 17,861
(08/13)
3,230
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ ★ -10.76% 17,405
(08/13)
5,973

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。

2. FTSE NAREITエクイティREITインデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目指して運用を行います。

3. ファンダメンタルズ分析により安定的な配当が見込める銘柄を選定し、ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。

4. 保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

5. マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆6884億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -10.48%(1084位)
設定年月日 2004/07/21 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 25円
信託報酬 24円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) AM-One ★ ★ ★ -16.51% 2,480
(08/13)
169,849
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ ★ -0.75% 2,674
(08/13)
1,016,802
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 大 和 ★ ★ -14.85% 3,524
(08/13)
305,174
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ ★ -11.50% 2,476
(08/13)
214,743

ページTOPへ