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大和アセットマネジメント

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,843
258(+4.62%)

ダイワ・ブラジル株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -17.30%(1530位)
純資産額 21億4100万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.848%
実質信託報酬 年率1.848%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じてブラジル株式に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果を目指して運用を行います。

2. 経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業のファンダメンタルズ成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。

3. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、サンタンデール アセットマネジメント(ブラジル)の助言を受けます。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2008/03/28
信託期間 無期限
ベンチマーク ボベスパ(ブラジル)<Y>
評価用ベンチマーク ボベスパ(ブラジル)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-9.74%
(1611位)
-13.80%
(1575位)
-17.30%
(1530位)
10.98%
(611位)
-0.19%
(992位)
-0.17%
(441位)
標準偏差
13.70
(968位)
12.36
(474位)
12.28
(577位)
25.93
(970位)
33.18
(832位)
32.87
(452位)
シャープレシオ
-0.73
(1397位)
-1.13
(1380位)
-1.42
(1350位)
0.42
(740位)
-0.01
(922位)
0.00
(441位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・ブラジル株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 67円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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