1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/06/13 |
| 信託期間 | 2050/06/07 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.45%
（1569位） |
4.58%
（1102位） |
28.62%
（899位） |
20.55%
（91位） |
19.02%
（228位） |
10.30%
（153位） |
|
標準偏差
|
8.25
（348位） |
16.50
（923位） |
12.66
（542位） |
14.81
（344位） |
21.90
（631位） |
20.92
（347位） |
|
シャープレシオ
|
-0.45
（1373位） |
0.27
（1037位） |
2.25
（826位） |
1.39
（59位） |
0.87
（379位） |
0.49
（219位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 265円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 110円 |
| 売買委託手数料 | 32円 |
| 有価証券取引税 | 13円 |
| 保管費用等 | 110円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 32.44% |
11,218
(11/22)
|
304,327 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,582
(11/22)
|
1,696,444 |
| しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスファンド | しんきん | ★ ★ ★ ★ | 44.49% |
20,700
(11/22)
|
72,145 |
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 22.36% |
9,537
(11/22)
|
258,117 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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