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ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド
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基準価額
9,525
円
+89
(+0.94%)
ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
（04/25）
|
710円
（04/25）
|
0円
（04/25）
|
1,000円
（04/25）
|
650円
（04/26）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
0円
（10/27）
|
0円
（10/25）
|
0円
（10/25）
|
700円
（10/25）
|
280円
（10/25）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 710円 | 0円 | 1,700円 | 930円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド |
9,525円 89円 |
| ＧＳ米国ＲＥＩＴファンドＡ（毎月分配型・為替ヘッジあり） |
2,235円 3円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα＜米ドル＞（毎月分配型） |
8,036円 3円 |
| Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算型） |
16,340円 91円 |
| ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド |
10,728円 11円 |
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