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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

基準価額
26,738
402(+1.53%)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 27.52%(530位)
純資産額 2700万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
実質信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の株式へ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 主に、日本を除く先進国で構成されるMSCIコクサイ・インデックス構成国の企業の株式に投資します。

3. 銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。

4. ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/09/23
信託期間 2029/09/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.88%
(717位)
6.92%
(675位)
27.52%
(530位)
17.31%
(307位)
18.36%
(231位)
-
(-位)
標準偏差
13.70
(969位)
16.18
(841位)
13.33
(711位)
15.81
(492位)
16.90
(263位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.56
(-位)
0.42
(-位)
2.06
(-位)
1.09
(-位)
1.09
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 233円
信託報酬 220円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

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