1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、コモディティ（商品先物取引等）などに投資し、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ（商品）の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数の動き（円換算）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
2. ケイマン籍外国証券投資信託「“ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」および「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とし、「“ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」への投資割合を高位（純資産総額の90％程度以上）とすることを基本とします。
3. 「“ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」は、運用資産総額の50％以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャーズ国際コモディティ指数（“ＲＩＣＩ”）に連動する投資成果をめざします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/04/23 |
| 信託期間 | 2029/04/25 |
| ベンチマーク | ＲＩコモディティ指数＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＲＩコモディティ指数＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
16.00%
（61位） |
10.93%
（893位） |
-0.21%
（1274位） |
33.23%
（30位） |
12.32%
（298位） |
1.96%
（388位） |
|
標準偏差
|
3.80
（32位） |
12.24
（795位） |
13.12
（187位） |
18.85
（675位） |
22.10
（584位） |
18.84
（257位） |
|
シャープレシオ
|
4.23
（8位） |
0.90
（859位） |
-0.01
（1113位） |
1.76
（23位） |
0.56
（368位） |
0.10
（381位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0030億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド | 大 和 | ★ ★ | -0.02% |
4,347
(09/29)
|
5,507 |
| ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ | -0.52% |
10,278
(09/29)
|
2,211 |
| ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 0.16% |
15,659
(09/29)
|
6,244 |
| ＵＢＳ原油先物ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 5.85% |
22,423
(09/29)
|
7,143 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,822円
+64円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
22,940円
+126円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
19,813円
+89円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
52,381円
-322円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
25,519円
+200円
|
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