1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、コモディティ(商品先物取引等)などに投資し、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
2. ケイマン籍外国証券投資信託「“RICI”ファンドクラスA」および「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とし、「“RICI”ファンドクラスA」への投資割合を高位(純資産総額の90%程度以上)とすることを基本とします。
3. 「“RICI”ファンドクラスA」は、運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2009/04/23 |
信託期間 | 2024/04/25 |
ベンチマーク | RIコモディティ指数<Y> |
評価用ベンチマーク | RIコモディティ指数<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
35.01%
(8位) |
44.70%
(9位) |
77.20%
(7位) |
22.62%
(17位) |
14.32%
(77位) |
3.53%
(318位) |
標準偏差
|
20.66
(740位) |
24.43
(895位) |
19.44
(812位) |
25.88
(775位) |
21.53
(559位) |
19.43
(221位) |
シャープレシオ
|
1.70
(21位) |
1.83
(8位) |
3.97
(6位) |
0.88
(161位) |
0.67
(227位) |
0.18
(319位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 39円 |
---|---|
信託報酬 | 39円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 19兆8493億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 77.42% |
4,658
(05/26)
|
8,291 |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 81.82% |
9,526
(05/26)
|
3,692 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 84.07% |
14,367
(05/26)
|
3,311 |
UBS原油先物ファンド | UBS | ★ ★ ★ ★ | 93.18% |
19,120
(05/26)
|
9,239 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
17,763円
+239円
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) |
4,998円
+244円
|
3
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
9,925円
+464円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,181円
+493円
|
5
位
|
ひふみプラス |
44,170円
+80円
|