大和アセットマネジメント
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）
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基準価額
21,519
円
+78
(+0.36%)
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年06月26日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.11 |
| 2 |
ＩＮＴＥＳＡ ＳＡＮＰＡＯＬＯ
|
銀行 | イタリア | 1.23 |
| 3 |
|
ソフトウェア | 米国 | 0.98 |
| 4 |
トロント-ドミニオン バンク
|
銀行 | カナダ | 0.81 |
| 5 |
ＣＯＭＭＯＮＷＥＡＬＴＨ ＢＡＮＫ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ
|
銀行 | 豪州 | 0.77 |
| 6 |
ＢＲＯＡＤＣＯＭ ＣＯＲＰ
|
電子機器・部品 | 米国 | 0.73 |
| 7 |
ＨＳＢＣ ＨＬＤＧＳ
|
銀行 | イギリス | 0.64 |
| 8 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 0.63 |
| 9 |
|
銀行 | 米国 | 0.63 |
| 10 |
|
金融サービス | 米国 | 0.56 |
| 11 |
ＡＬＬＩＡＮＺ ＳＥ
|
保険 | ドイツ | 0.52 |
| 12 |
|
機械 | 米国 | 0.52 |
| 13 |
|
再生エネルギー | 米国 | 0.52 |
| 14 |
ＲＯＣＨＥ ＨＯＬＤＩＮＧ（ＧＳ）
|
医薬品 | スイス | 0.51 |
| 15 |
ＢＯＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＨＬＤＧＳ（Ｒ）
|
銀行 | 中国 | 0.49 |
| 16 |
ＮＥＳＴＬＥ（Ｎ）
|
食品・日用品 | スイス | 0.47 |
| 17 |
|
小売業 | 米国 | 0.47 |
| 18 |
ＳＨＥＬＬ ＰＬＣ
|
エネルギー | イギリス | 0.46 |
| 19 |
ＩＮＧ ＧＲＯＵＰ
|
金融サービス | オランダ | 0.45 |
| 20 |
ＶＯＬＶＯ－Ｂ
|
自動車 | スウェーデン | 0.45 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） |
21,519円 78円 |
| ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（ヘッジなし／資産成長） |
17,401円 104円 |
| ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券Ｆ（日本円）（毎月分配型） |
3,215円 1円 |
| ダイワＦラップ・コモディティセレクト |
10,212円 72円 |
| 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（年１回決算型） |
14,662円 92円 |
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