1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の債券、株式およびリート（不動産投資信託）に投資を行ない、利息および配当収入の獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 各マザーファンドへの投資にあたっては、海外債券50％、海外株式25％、海外リート25％程度を目処に行ないます。
3. 海外の債券への投資にあたっては、先進国の政府（州政府を含みます。）、先進国の政府関係機関、国際機関、先進国の事業会社等が発行する先進国通貨建ての債券を投資対象とします。為替ヘッジは原則として行ないません。
4. 海外の株式への投資にあたっては、定量分析データ（S&Pクオリティランキング等）を参考に、配当の質の高い企業を選定し、アメリカ、ヨーロッパ、アジア・オセアニアの３地域に均等に投資することを基本とします。為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 海外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。為替ヘッジは原則として行ないません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/11 |
| 信託期間 | 2028/06/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（外国３資産バランス・為替ヘッジなし） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.99%
（713位） |
0.47%
（1049位） |
13.03%
（487位） |
8.67%
（332位） |
8.56%
（276位） |
3.96%
（216位） |
|
標準偏差
|
8.75
（972位） |
10.07
（978位） |
8.01
（669位） |
10.67
（700位） |
11.20
（514位） |
10.37
（225位） |
|
シャープレシオ
|
0.20
（-位） |
0.03
（-位） |
1.62
（-位） |
0.81
（-位） |
0.76
（-位） |
0.38
（247位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 284円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 240円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 33円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 36.44% |
37,252
(12/20)
|
357,111 |
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＢコース（為替ヘッジなし）（ｎｅｘｔＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 28.23% |
21,750
(12/20)
|
212,905 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 36.75% |
39,605
(12/20)
|
1,264,895 |
| 脱炭素テクノロジー株式ファンド（カーボンＺＥＲＯ） | 大 和 | ★ ★ | 16.96% |
10,266
(12/20)
|
27,398 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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