1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2. 世界の株式の中から、配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析し、投資対象銘柄を選定します。投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
3. 原則として、保有資産の表示通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を活用して、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。
4. 株式およびカバードコール戦略の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループが行ないます。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/05/22 |
信託期間 | 2025/05/21 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式(BRレアルヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.59%
(1296位) |
15.14%
(1007位) |
19.44%
(899位) |
23.30%
(102位) |
12.80%
(553位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.57
(77位) |
7.60
(454位) |
10.35
(269位) |
15.42
(481位) |
21.65
(627位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.59
(-位) |
1.99
(-位) |
1.88
(-位) |
1.51
(-位) |
0.59
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 33円 |
---|---|
信託報酬 | 33円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆1654億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 大 和 | ★ | 11.61% |
3,641
(07/22)
|
1,455 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(インフラプラス(ブラジル・レアルコース)) | 三井住友トラスト | ★ ★ | 6.48% |
2,611
(07/22)
|
3,165 |
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ | 11.33% |
2,367
(07/22)
|
12,634 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|