組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、ハイクオリティ企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. ハイクオリティ企業とは、優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業を指します。
3. 運用にあたっては、企業調査アナリストによる定性分析、クオンツ・チームによる計量分析を活用し、ファンドマネージャーが株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせることで、投資銘柄を選定します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/07/16 |
信託期間 | 2025/07/15 |
ベンチマーク | JPX日経400(配当込み) |
評価用ベンチマーク | JPX日経400(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.56%
(344位) |
16.81%
(418位) |
30.80%
(386位) |
16.41%
(171位) |
16.38%
(160位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.92
(401位) |
11.23
(274位) |
10.86
(99位) |
11.51
(95位) |
14.18
(146位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.41
(429位) |
1.50
(407位) |
2.84
(239位) |
1.43
(139位) |
1.16
(109位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 125円 |
---|---|
信託報酬 | 95円 |
売買委託手数料 | 29円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | JPモルガン | ★ ★ ★ | 29.21% |
11,244
(07/02)
|
19,776 |
JPM・E-フロンティア・オープン | JPモルガン | ★ ★ ★ | 29.08% |
41,237
(07/02)
|
6,564 |
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり) | フィデリティ | ★ ★ | -3.54% |
9,469
(07/02)
|
5,884 |
ダイワ日本好配当株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 42.70% |
13,749
(07/02)
|
36,390 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|