みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、ハイクオリティ企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. ハイクオリティ企業とは、優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業を指します。
3. 運用にあたっては、企業調査アナリストによる定性分析、クオンツ・チームによる計量分析を活用し、ファンドマネージャーが株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせることで、投資銘柄を選定します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/07/16 |
| 信託期間 | 2025/07/15 |
| ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
18.49%
（334位） |
20.32%
（435位） |
42.42%
（294位） |
15.92%
（170位） |
15.06%
（247位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.60
（118位） |
11.39
（93位） |
10.21
（98位） |
11.60
（95位） |
14.62
（155位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
5.13
（125位） |
1.78
（51位） |
4.16
（79位） |
1.38
（137位） |
1.03
（120位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 125円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 95円 |
| 売買委託手数料 | 29円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ | 32.22% |
10,800
(04/25)
|
18,995 |
| ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン | ＪＰモルガン | ★ ★ | 32.35% |
37,375
(04/25)
|
6,083 |
| フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり） | フィデリティ | ★ ★ | -0.43% |
9,969
(04/25)
|
6,576 |
| ダイワ日本好配当株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 50.87% |
12,831
(04/25)
|
35,356 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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