1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/12/26 |
| 信託期間 | 2050/05/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩベトナム＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.32%
（1514位） |
-5.71%
（1495位） |
15.51%
（1109位） |
6.16%
（853位） |
13.14%
（506位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.38
（410位） |
11.68
（414位） |
16.48
（984位） |
19.10
（716位） |
25.61
（762位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.30
（1333位） |
-0.50
（1313位） |
0.93
（1144位） |
0.32
（817位） |
0.51
（677位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 163円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 130円 |
| 売買委託手数料 | 20円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム株式ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 15.02% |
36,197
(12/20)
|
10,864 |
| ベトナム・ロータス・ファンド（ロータス） | ファイブスター | ★ ★ ★ | 12.79% |
22,704
(12/20)
|
18,399 |
| ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 15.86% |
21,324
(12/20)
|
19,408 |
| ベトナム成長株インカムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 16.63% |
18,634
(12/20)
|
26,301 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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