1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/12/26 |
| 信託期間 | 2050/05/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩベトナム＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.36%
（1328位） |
2.06%
（1344位） |
28.13%
（947位） |
8.22%
（732位） |
13.30%
（534位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.78
（77位） |
11.80
（469位） |
16.07
（886位） |
18.90
（706位） |
25.58
（757位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.41
（825位） |
0.16
（1172位） |
1.75
（1096位） |
0.43
（732位） |
0.52
（692位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 163円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 130円 |
| 売買委託手数料 | 20円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム株式ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 26.10% |
34,289
(11/21)
|
9,996 |
| ベトナム・ロータス・ファンド（ロータス） | ファイブスター | ★ ★ ★ ★ | 28.66% |
21,019
(11/20)
|
17,496 |
| ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 24.66% |
20,200
(11/21)
|
18,428 |
| ベトナム成長株インカムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 27.36% |
17,426
(11/20)
|
24,643 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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