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基準価額

12,282 円
+7 (+0.06%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★

純資産額

94億500万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.793%

信託財産留保額

-

リターン（1年）

-16.33% (1459位)

直近分配金

350円

販売手数料 （上限・税込）

3.30%

実質信託報酬

年率1.793%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ベトナムの株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および株価連動債に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。

3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2016/12/26
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
2050-05-24
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＭＳＣＩベトナム＜Ｙ＞

レーティング

１年
★
２年
★★★
３年
★★
５年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
131円
信託報酬
176円
売買委託手数料
30円
有価証券取引税
5円
保管費用等
10円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7414億円
設立 1959年12月

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