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大和アセットマネジメント

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)(四国の未来(年2回))

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基準価額

10,226
+4 (+0.04%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

5億8000万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率0.9955%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.55% (569位)

直近分配金

40円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.9955%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 各資産の組入比率は、四国企業の株式:25%、地方創生企業の株式:25%、海外のソブリン債等(為替ヘッジなし):25%、先進国通貨建ての債券為替ヘッジあり):25%を目処とします。

3. 四国企業の株式への投資にあたっては、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業を投資対象とし、時価総額や四国の関連度を考慮し銘柄、投資比率を決定、市場流動性および投資リスク等を考慮しポートフォリオを構築し

4. ます。

5. 地方創生企業の株式への投資にあたっては、地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業を投資対象とし、成長性バリュエーションを考慮し投資魅力の高い銘柄を選定、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

6. 海外ソブリン債等(為替ヘッジなし)への投資にあたっては、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合を50%程度ずつとすることを基本とします。

7. 先進国通貨建て債券為替ヘッジあり)への投資にあたっては、FTSE世界国債インデックスの構成通貨建ての債券を投資対象とし、組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上

8. またはムーディーズでBaa3以上)とします。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2017/07/28
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2027-04-09
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)50%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>25%+FTSE世界国債(除く日本)<H>25%

レーティング

1年
★★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
51円
信託報酬
53円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7414億円
設立 1959年12月

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