1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 各資産の組入比率は、四国企業の株式：25％、地方創生企業の株式：25％、海外のソブリン債等（為替ヘッジなし）：25％、先進国通貨建ての債券（為替ヘッジあり）：25％を目処とします。
3. 四国企業の株式への投資にあたっては、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業を投資対象とし、時価総額や四国の関連度を考慮し銘柄、投資比率を決定、市場流動性および投資リスク等を考慮しポートフォリオを構築します。
4. 地方創生企業の株式への投資にあたっては、地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業を投資対象とし、成長性やバリュエーションを考慮し投資魅力の高い銘柄を選定、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
5. 海外ソブリン債等（為替ヘッジなし）への投資にあたっては、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合を50％程度ずつとすることを基本とします。
6. 先進国通貨建て債券（為替ヘッジあり）への投資にあたっては、FTSE世界国債インデックスの構成通貨建ての債券を投資対象とし、組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてBBB格相当以上（R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上）とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/07/28 |
| 信託期間 | 2027/04/09 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞２５％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞２５％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.90%
（982位） |
0.74%
（971位） |
7.18%
（891位） |
3.22%
（763位） |
3.60%
（701位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.72
（429位） |
4.54
（341位） |
4.43
（243位） |
7.79
（325位） |
7.69
（230位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（776位） |
0.12
（696位） |
1.60
（562位） |
0.41
（638位） |
0.47
（549位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 53円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代米国代表株ファンド（メジャー・リーダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 31.21% |
10,227
(12/17)
|
161,178 |
| 四国アライアンス地域創生ファンド（年１回決算型）（四国の未来（年１回）） | 大 和 | ★ ★ | 7.18% |
12,828
(12/17)
|
3,190 |
| ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 31.19% |
27,591
(12/17)
|
50,730 |
| 日本好配当株投信 | 野 村 | ★ | 11.38% |
16,937
(12/17)
|
195,370 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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