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大和アセットマネジメント

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
9,690
164(+1.72%)

iFreeActive チャイナⅩの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.44%(1435位)
純資産額 7億4400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.221%
実質信託報酬 年率1.221%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含みます)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいいます。

3. テーマに関連すると考えられる企業を投資対象銘柄とし、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10~20銘柄程度を組入銘柄として選定します。

4. テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/03/30
信託期間 2028/01/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
18.44%
(50位)
6.56%
(857位)
11.44%
(1435位)
-10.77%
(1239位)
4.22%
(915位)
-
(-位)
標準偏差
39.59
(1299位)
34.54
(1277位)
30.44
(1215位)
29.12
(1005位)
29.11
(803位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.46
(732位)
0.19
(1139位)
0.37
(1295位)
-0.37
(1110位)
0.15
(884位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFreeActive チャイナⅩの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 162円
信託報酬 105円
売買委託手数料 31円
有価証券取引税 11円
保管費用等 15円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

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