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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
11,507
23円(+0.20%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    13.24%(31位)
  • 純資産額
    2億1700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 4.81% 22,910
(12/03)
7,048
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 大 和 - 12.86% 10,768
(12/03)
77
ダイワつみたてインデックスバランス70 大 和 - 6.05% 11,469
(12/03)
31
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 大 和 - 13.53% 10,592
(12/03)
266

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券ならびに金を投資対象とし、先物取引等を活用した分散投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 各投資対象の比率は、ポートフォリオ全体に占める各資産のリスク割合が均等となることを目標に決定します。比率は毎月見直しを行ないます。

3. 米国株式の投資は株価指数先物取引、米国国債の投資は国債先物取引、金への投資は金先物取引を活用します。

4. 米国リートについては、米国のリート指数を対象指数としたETF上場投資信託証券)に投資します。

5. 各資産への実質的な投資額の合計が、信託財産純資産総額の3倍相当額となるように投資を行ないます。

6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆0826億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(米国3倍4資産リスク分散ファンド)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 13.24%(31位)
設定年月日 2019/10/15 信託期間 2029/09/11
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 61円
信託報酬 48円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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