みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/12/17 |
| 信託期間 | 2024/11/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥデンマーク国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.17%
（958位） |
5.85%
（798位） |
3.02%
（907位） |
-5.83%
（980位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.19
（396位） |
4.67
（153位） |
4.46
（88位） |
8.71
（539位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.08
（-位） |
1.26
（-位） |
0.68
（-位） |
-0.67
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 56円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１９－１２（為替ヘッジあり・限定追加型）（しあわせインカム１９－１２） | ニッセイ | - | 2.33% |
7,639
(04/25)
|
357 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）（資産の方舟） | お金のデザイン | ★ ★ ★ | 16.89% |
18,778
(04/25)
|
10,092 |
| 農林中金＜パートナーズ＞おおぶねＪＡＰＡＮ（日本選抜） | 農中ＶＩ | ★ | 26.57% |
14,676
(04/25)
|
6,789 |
| 国内リートインデックス・オープン（ラップ向け） | インベスコ | ★ ★ | 4.38% |
9,828
(04/25)
|
51,318 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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